地素时尚关于2018年半年度募集资金存放与实际使

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2018-006 地素时尚股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准(证监许可 [2018]792 号),地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 6,100 万股,发行价为 27.52 元/股,募集资金总 额为人民币 167,872.00 万元,扣除发行费用人民币 9,657.77 万元,实际募集资金 净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报 字[2018]第 ZA15279 号)。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司尚未开始使用募集资金,募集资金专户的余额 为 158,214.23 万元。 相关募集资金专项账户(以下简称“专户”)情况如下: 截至 2018 年 6 月 30 日专户 序号 开户银行 银行账号 存储余额(万元) 1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 40,000.00 2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 4,011.00 平安银行股份有限公司 3 15000088599742 104,623.91 上海分行 交通银行股份有限公司 4 310065073018800004825 9,579.32 上海闸北支行 合计 —— —— 158,214.23 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国合 同法》(下称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和中国证券监督管理 委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规 定,公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份 有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。 三、募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案, A 股发行募集资金扣除发行费用后,分别用于营销网络及品牌建设项目、信息化 系统升级项目、研发中心建设项目、补充其他与主营业务相关的营运资金。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司尚未开始使用募集资金,具体明细详见募集资 金使用情况对照表(附表 1)。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目 33,788.34 万元,因尚未进行专项审计,故暂未置换。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。 4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目的情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情 况。 7、节余募集资金使用情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存 在募集资金管理违规情形。 特此公告。 地素时尚股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 17 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 158,214.23 本年度投入募集资金 0.00 总额 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 总额 截至期 已 变 更 本年度 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 末累计 承诺投资项目 项 目,含部 投入金 额与承诺投入金额的 进度(%)(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重 投资总额 总额 投入金额(1) 投入金 分变更(如有) 额 差额(3)=(2)-(1) =(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化 额(2) 营销网络及品牌建设 否 104,623.91 104,623.91 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否 项目 研发中心建设项目 否 4,011.00 4,011.00 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否 信息化系统升级项目 否 9,579.32 9.579.32 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否 补充与主营业务相关 否 40,000.00 40,000.00 的营业资金 合计 -- 158,214.23 158,214.23 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 有先期投入,因尚未进行专项审计,故暂未置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1:本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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